FINMANAGER - Tesoreria Aziendale
FINmanager è lo strumento fondamentale per un'oculata gestione del credito.Permette di migliorare la redditività aziendale, FINmanager è lo strumento fondamentale per un'oculata gestione monitorare i rapporti con ogni istituto di credito, analizzare/ottimizzare i flussi finanziari su base previsionale
FINmanager è lo strumento fondamentale per un’oculata gestione del credito. Permette di migliorare la redditività aziendale, monitorare i rapporti con ogni istituto di credito, analizzare/ottimizzare i flussi finanziari su base previsionale. L’automazione delle operazioni di routine permette di concentrare l’attenzione del tesoriere sulla pianificazione dei movimenti finanziari e sulla gestione delle relazioni con il sistema creditizio. FINmanager permette al tesoriere di controllare, ogni giorno, la corretta applicazione da parte delle banche delle condizioni pattuite, di intervenire tempestivamente per evitare criticità di tesoreria fornendo un quadro completo e puntuale dell’andamento finanziario a supporto delle decisioni aziendali. |
Le funzionalità principali
Gestione e Controllo
• Interfaccia Home Banking
• Raffronto condizioni bancarie
• Statistiche Lavoro Bancario
• Riconciliazione manuale e automatica
• Liquidazione interessi
• Effetti passivi
Previsione
• Interrogazione portafoglio attivo
• Cash Flow
• Ottimizzazione girofondi
• Proiezione saldi
Finanza
• Finanziamenti
• Mutui e Leasing
• Conti valutari
Tesoreria
• Cash Pooling
Vantaggi
Analisi Finanziarie Personalizzate
Riconciliazione estratto conto automatica attraverso il collegamento con qualsiasi sistema di remote banking.
Controllo delle condizioni delle banche - È molto facile inserire in un apposito schema le condizioni Banca
Condizioni a confronto - Un sistema di reportistica flessibile permette all’utente di evidenziare gli aspetti che ritiene di maggiore importanza
Gestione del Conto unico - Analisi e controllo del conto unico, conto corrente, e/c scalare, riepilogo interessi, calcolo antergate, indebitamento e giacenza media
Statistiche lavoro bancario - Raffronto statistico percentuale del lavoro svolto dall’azienda con ogni Istituto di Credito per tipologia di movimento.
Simulazione Girofondi per ottimizzare il debito aziendale - FINmanager permette l’ottimizzazione del debito totale aziendale attraverso un sistema propositivo di Girofondi
Proiezione saldi - Proiezione dei Saldi di Tesoreria, gestibili liberamente dall’utente in dettaglio o per linea
Cash flow - Analisi dell’andamento aziendale attraverso un sistema di Cash Flow preventivo/consuntivo
Portafoglio effetti - Ottimizzazione e relativo calcolo di convenienza per la presentazione del Portafoglio Effetti in funzione dei parametri bancari (Tassi, Spese, etc)
Finanziamenti mutui e leasing - Analisi completa di finanziamenti/depositi multi divisa effettuati dall’azienda
Tesoreria centralizzata - La gestione del Cash Pooling permette alla holding l’analisi automatica di tutti i rapporti intercompany.
Personalizzazione analisi finanziarie - Il Tesoriere può gestire e configurare autonomamente la personalizzazione delle analisi finanziari, del confronto condizioni bancarie e delle statistiche lavoro banca
Effetti passivi - Partendo dalla Partita IVA, e non dall’importo dovuto al fornitore, permette la riconciliazione automatica del pagamento delle ricevute bancarie
